www.301.net集团2016年度预算信息公开

发布时间: 2016-04-27 09:44:36   作者:www.301.net编辑   来源: www.301.net原创

根据浙江省国资委《关于印发〈浙江省省属企业重大信息公开暂行办法〉的通知》的要求,现将集团2016年度预算信息予以公开。

 一、企业基本情况

 www.301.net集团成立于2001年2月,是经浙江省人民政府批准、以原浙江省电力开发公司和浙江省煤炭集团公司为基础组建而成的省级能源类国有大型企业,主要从事电源建设、电力热力生产、煤矿投资开发、煤炭流通经营、天然气开发利用、能源服务和金融地产等业务。

经过多年发展,公司初步形成了以电为主、多业发展的大能源格局,产业布局浙江、新疆、山西、内蒙古、宁夏及安徽等地。现拥有控股企业185家,其中包括浙江www.301.net电力股份有限公司和宁波海运股份有限公司2家A股上市公司,在职员工21000余人。截止2015年底,集团总资产1796亿元,所有者权益949亿元。

二、主要财务预算指标

2016年是“十三五”规划的开局之年,是浙江省省属企业全面深化改革、加快转型升级的关键之年。集团认真分析国内外宏观经济形势,积极应对经济下午所带来的各项挑战,在分析和总结2015年预算执行情况的基础上,结合浙江省和集团“十三五”规划,科学合理地设定年度预算目标,并认真组织集团全体上下年度预算的编制工作。下表是集团2016年度主要财务预算指标(单位:万元):

指标            本年预算数
    营业收入      6,950,000.00
    营业成本      5,409,800.00
    管理费用      368,300.00
    财务费用      192,000.00
    利润总额      1,066,000.00
    资产总额      19,208,070.00
    所有者权益    10,011,700.00

三、上一年度预算执行情况

2015年,受宏观经济持续低迷、外购电量大幅增加等因素影响,集团燃煤机组发电利用小时、煤炭和天然气销售量均明显下降。天然气气价和燃煤机组上网电价在4月份先后下调,燃气机组开始实施两部制电价,进一步加剧集团生产经营压力。在减利因素较多的严峻形势下,集团上下齐心协力,多措并举增收节支,降本增效。

在销售上,集团一直把发电量计划和电价政策争取作为重点工作长抓不懈,不仅提高了集团发电计划完成率,还对浙江省电价下调幅度的降低发挥了重大的推动作用。在成本控制方面,开展煤炭综合采购成本对标、合理采购进口煤、加大物流成本控制;精心组织天然气气源采购,优化气源结构和采购方案;加大工程设备、生产物资的集约化采购力度,大大降低了上游资源的采购成本。另外,资金管理积极稳妥,费用开支更加规范节约,全年财务费用和管理费用均得到有效控制。最终,集团全年实现营业收入675亿元,实现了调整后的目标。全年实现利润总额145.5亿元,创集团成立以来的历史新高。

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